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Conciliación Bancaria

  1. Ingresar a la plataforma web de MATIKA
  2. Ingresar a Ventas y hacer clic en Pago
  3. Ingresar a Ventas y hacer clic en Pago
  4. Ingresa a Contabilidad y hacer clic en cartola bancaria
  5. Hacer clic en cartola bancaria y conciliamos por cargos y/o depósito
  6. Conciliar depósitos

    EJEMPLOS

    1. Conciliación por monto y fecha; para cerrar hacer clic en ID correspondiente
    2. Cuando el sistema arroja mas de 1 coincidencia; como los datos son insuficientes no podemos conciliar
      Recuerde

      Solo concilie cuando la conciliación es 100% correcta

    3. Conciliación por fecha, ya que es el mismo cliente

      Recuerde

      Para verificar la conciliación hay que volver a la cartola y hacer clic en verificar estado y debe estar en verde

    4. Correcta conciliación de una carga donde podemos hacer un match por descripción, fecha y monto
      Recuerde

      Verificar la respuesta del sistema ante la conciliación efectuada


    5. Existen casos donde el cliente junta más de un DTE, por lo que el sistema no encuentra el monto exacto. Ingresa a Ventas, hacer clic en Entidad Legal e ingrese el RUT o Nombre de la Empresa y hacer clic en Venta o Compra (Depósito o Carga)

      Filtrar por factura activa, sumar y si coincide con el monto ttl. realizar la conciliación una a una con los siguientes pasos:

      • Abrir cartola y filtrar por monto; copiar ID conciliación bancaria
      • Hacer clic en el folio Ventas e ingresar a pago. Editar de acuerdo con el ejemplo
      • Ingresar ID de la conciliación bancaria
      • Verificar la fecha de vencimiento sea igual al ID de la cartola bancaria y hacer clic en Confirmar
      • Hacer clic en el icono de depósito en contabilidad

        Recuerde

        Que debe repetir el proceso por cada una de las facturas

  7. Cerrado todas las facturas involucradas podrá concluir la operación en la cartola haciendo clic en Actualizar estado
Actualizado el febrero 26, 2018

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